预付费用 以及 按月摊销

预付费用

使用场景: 用于公司内部的一些水电煤物业费等, 而是基于PO 的场景

主要流程:

• 创建虚拟额服务类型产品

• 创建科目(科目需要时Payable 或者 Receivable 的类型)

• 更改供应商的预付/预收的科目

• 创建 Payment

• 进行核销

实现思路:和预付差不多. 需要设置对应供应商的预付科目以及流转的中间科目.然后创建BILL 对预付费用进行核销

1. 创建虚拟额服务类型产品

该产品用于创建BILL使用

1. (可能需要创建中间过渡科目)

2. 按照下面图片选择对应的类型

3. 配置费用科目

   1. 如果这个虚拟产品不涉及分摊, 则 Expense Account 配置为末级费用科目,比如 管理费用-运费等

   2. 如果费用是按月摊销的,则可以进特定的待摊费用中间科目(该科目可以有用户自定,需要放在流动资产,即相当于递延费用摊销)

2. 创建 预付费用 科目

需要勾选 "允许核销" 和 "Non Trade" 类型必须是 Payable 或者 Receivable

3. 更改对应供应商预收预付的科目

4. 创建Payment

5. 收到供应商发票，会计创建发票账单BILL

核销会后会自动生成中间的过渡JE

按月摊销

思路: 创建一个虚拟服务产品该产品设置的费用科目为分摊的科目,创建BILL的时候选择该产品会自动根据科目设置的分摊规则自动生成凭证

主要流程:

• 创建分摊的科目

  • 设置科目

  • 设置分摊模型

• 创建服务产品

• 创建BILL

1. 创建分摊科目

需要选择流动资产或者流动负债

设置分摊模型

左边是分摊规则,右边设置对应的科目

2.创建虚拟产品

这里的科目需要选择 刚刚新创建的分摊的科目

3.创建BILL

• 创建BILL

• Compute Expense

• Confirm

• 查看凭证